kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 252

khall 27.11.2023 § 252  

647/02.02.02/2023  

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.19-17.27.

Esittelijä  vs. kaupunginjohtaja Hanna Hurmola-Remmi  

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2023.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §, 5 luku 22 § ja 8 luku 53 §             

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta puh. 044 797 5743

Valmistelu Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

 valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Tammi-syyskuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 73,60 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen toimintatuottojen toteutuman ollessa 72,60 % ja toimintakulujen toteutuman ollen 73,00 %.

Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Talousarviomuutokset käsitellään erillisessä pykälässä. Merkittävimmät muutokset käyttötalouden osalta kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin ja aikaisempien vuosien luottotappioihin. Korkomenojen kasvu rasittaa myös tilikauden tulosta. Menopainetta rahoituserien osalta on tähän asti paikannut sijoitustuottojen kertyminen.

Investointiosassa hankkeita siirtyy seuraavalle vuodelle mm. Prisman kiertoliittymä. 

Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 1,2 milj. euroa ja vuosikatteen 1,0 milj. euroa.

Tilikauden tulos painuu ennusteen mukaan 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Poistoeron myötä tilikauden alijäämä olisi muodostumassa 0,8 milj. euroksi.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023.

Jatkokäsittely valtuusto