kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 132

khall 27.05.2024 § 132  

325/02.02.02/2024  

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvioon:

- verotuloarviota lisätään 500 000 euroa,
- valtionosuusarviota pienennetään 27 000 euroa,
- investointiosaan kohtaan Osakkeet ja osuudet lisätään nettomäärärahaa 10 000 euroa ja
- antolainat nettomäärärahaa lisätään 200 000 euroa.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 ja 22 § ja 8 luku 55 §                           

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja vt. talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 7975 743, etunimi.sukkunimi@heinola.fi

Valmistelu Osavuosikatsauksen yhteydessä on tunnistettu tarve tehdä talousarvioon muutoksia.

 Kuntaliiton toukokuun veroennusteen perusteella kaupungin verokertymä näyttää alkuperäistä talousarviota vahvemmalta. Yhteisöveron osalta ennusteen mukainen kertymä tulisi ylittymään 1,0 milj. euroa. Vastaavasti kunnallisveron osalta kertymä näyttäisi toteutuvan 0,5 milj. euroa heikompana kuin talousarviossa on arvioitu. Verotuloarviota on näin täten tarpeen yhteensä korottaa 0,5 milj. euroa.

  Talousarviossa ei ole investointiosan Osakkeet ja osuudet kohtaan varattu lainkaan määrärahaa vuodelle 2024. Määrärahaa tarvitaan kuitenkin uuden osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen 10 000 euroa.

 Väliaikaisrahoituksia on myönnetty päätöksillä n. 190 te talousarvioon varatun määrärahan ollessa 200 te. Uuden ohjelmistokauden alettua yhdistykset ovat vihdoin saaneet rahoituspäätöksiä ja rahoitukselle on ollut taas kysyntää. Määrähaa on tarpeen korottaa 200 000 euroa hankkeiden väliaikaisrahoituksen turvaamiseksi.

 Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden alijäämä on -242 000 euroa. Muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on 231 000 euroa.

Tiedoksianto sähköposti taloustuki@heinola.fi