kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 131

khall 27.05.2024 § 131  

530/02.06.00.00/2024  

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. avata konsernitilin Heinolan Tilapalvelut Oy:lle,

2. että tilin limiitti Heinolan Tilapalvelut Oy:lle on 1 000 000 euroa ja

3. että konsernitilin käytöstä tai talletuksesta ei makseta toistaiseksi korkoa.

Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen. Kaupunginhallitus voi erillisellä päätöksellä muuttaa konsernitilin rahoituksen ehtoja.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Kaupungilla on käytössä konsernitili, jonka avulla voidaan maksimoida korkotuottoja ja pienentää rahoituskuluja. Konsernitilin käyttämisestä sovitaan ja päätetään erikseen.

 Palvelu muodostuu konsernitilistä ja siihen liitetyistä yksikkötileistä.

Emoyhtiöllä (= kaupunki) ja eri yksiköillä on jokaisella omat yksikkötilinsä oman maksuliikenteensä hoitoon. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Yksikkötilit toimivat kuten tavalliset maksuliikennetilit.

Konsernitili on käytössä mm. Heinolan Vuokra-asunnot Oy:llä.  Konsernitilin edellytyksenä on, että emoyhtiöllä tulee olla päätiliin liitettävän yksikkötilinomistaja-yrityksestä  omistusosuus vähintään 50 %, koska liitettäessä yritystiliä konsernitiliin tilin omistaja sitoutuu siihen, että tilin varojen omistus siirtyy konsernitilin omistajalle (emolle).

Perustettavan yhtiön Heinolan Tilapalvelut Oy:n maksuvalmiuden ja investointien suunnittelun turvaamiseksi on selvitetty konsernitilin yksikkötilin käyttöön ottamista. Konsernitili on tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista (alle 1 vuosi) maksuvalmiuden vaihtelua kaupungin ja sen tytäryhtiön välillä sekä tehostamaan kaupunkikonsernin maksuvalmiuden suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta. Heinolan Tilapalvelut Oy:n osalta omistusta koskeva kriteeri täyttyy.

Heinolan Tilapalvelut Oy:n hallitus käsittelee 29.5.2024 kokouksessaan konsernitiliasiaa. Kun päätös liittymisestä konsernitiliin on yhtiön hallituksessa ja kaupunginhallituksessa tehty, voidaan tili avata. Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen.

Tiedoksianto virallinen ote Heinolan Tilapalvelut Oy

    Hämeen Osuuspankki/Anu Tähkänen

 sähköposti   taloustuki@heinola.fi