kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 33

khall 19.02.2024 § 33  

158/02.06.00.00/2024  

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. avata konsernitilin Heinolan Tietokeskus Oy:lle,

2. että tilin limiitti Koy Tietokeskukselle on 500 000 euroa ja

3. että konsernitilin käytöstä tai talletuksesta ei makseta korkoa.

Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupungilla on käytössä konsernitili, jonka avulla voidaan maksimoida korkotuottoja ja pienentää rahoituskuluja. Konsernitilin käyttämisestä sovitaan ja päätetään erikseen.

 Palvelu muodostuu konsernitilistä ja siihen liitetyistä yksikkötileistä.

 Emoyhtiöllä (=kaupunki) ja eri yksiköillä on jokaisella omat yksikkötilinsä oman maksuliikenteensä hoitoon. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Yksikkötilit toimivat kuten tavalliset maksuliikennetilit.

 Konsernitili on käytössä mm. Heinolan Vuokra-asunnot Oy:llä.  Konsernitilin edellytyksenä on, että emoyhtiöllä tulee olla päätiliin liitettävän yksikkötilinomistaja-yrityksestä  omistusosuus vähintään 50 %, koska liitettäessä yritystiliä konsernitiliin tilin omistaja sitoutuu siihen, että tilin varojen omistus siirtyy konsernitilin omistajalle (emolle).

  Koy Heinolan Tietokeskuksen  maksuvalmiuden ja investointien suunnittelun turvaamiseksi on selvitetty konsernitilin yksikkötilin käyttöön ottamista. Konsernitili on tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista (alle 1 vuosi) maksuvalmiuden vaihtelua kaupungin ja sen tytäryhtiön välillä sekä tehostamaan kaupunkikonsernin maksuvalmiuden suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta. Heinolan Tietokeskus Oy:n osalta omistusta koskeva kriteeri täyttyy.

  Koy Heinolan Tietokeskuksen hallitus on 9.2.2024 kokouksessaan päättänyt, että se haluaa liittyä Heinolan kaupungin konsernitiliin. Tilin avaaminen vaatii myös kaupungilta päätöksen. Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen.

Tiedoksianto virallinen ote Heinolan Tietokeskus Oy
    Hämeen Osuuspankki/Anu Tähkänen

  sähköposti   taloustuki@heinola.fi