kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 173

khall 28.08.2023 § 173  

647/02.02.02/2023  

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedoksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §, 5 luku 22 § ja 8 luku 53 §             

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,puh.  044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti

 valtuustolle laaditaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Tammi-kesäkuun talousarvion nettomenojen toteutuma on yhteensä 51,90 % eli prosentuaalisesti varsin tasainen toimintatuottojen toteutuman ollessa 48,70 % ja toimintakulujen toteutuman ollen 50,10 %.

Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu talousarvion muutostarpeita. Merkittävimmät lisämenopaineet kohdentuvat käyttötalouden osalta palkkaratkaisuun sekä aikaisempien vuosien myyntisaatavien luottotappiokirjauksiin. Näiden erien osalta tarkemmat toimialakohtaiset vaikutukset saadaan kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän n. 1,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon  nähden.

Verotulojen arvioidaan elokuun ennusteen mukaan kasvavan 1,1 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta mikä kompensoi toimalojen tulosta heikentäviä meno- ja tulopaineita. Lisäksi sijoitusten tuottokehitys on ollut positiivista vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja rahoitustuottojen arvioidaan ylittyvän 1,0 milj. eurolla.

Tilinpäätösennuste kuluvan vuoden osalta on 0,4 millj. euroa alijäämäinen.

Esityslistan liitteenä kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023.

Jatkokäsittely valtuusto